शेयर - विकल्प - लाभ उठाने

विकल्प लीवरेज कैलक्यूशन। ऑप्शन लीवरेज - डेफिनिशन। ऑप्शन लीवरेज, एक की ऑप्शन की स्थिति के बराबर है, जो कि अंतर्निहित परिसंपत्ति की वास्तविक नकदी मूल्य के सापेक्ष है। विकल्प का उत्तोलन - परिचय। लीवरेज की शक्ति एक है जिसे हमने सभी में शुरुआती सीखा है हमारे स्कूल के दिनों में उत्तोलन की अवधारणा आर्किमिडीज़ के दिनों तक है, जो दावा करते हैं कि अगर दुनिया में लंबे समय तक पर्याप्त लीवर दी जाए तो संक्षेप में, लाभ उठाने से लाभप्रद तत्व अधिक लाभप्रद तत्व के बराबर होने की अनुमति देता है। शर्तों, वित्तीय लाभ उठाने में भाग लेने के लिए एक छोटी राशि की धनराशि की अनुमति होती है और आमतौर पर केवल एक बड़ी रकम के लिए ही मुनाफे का आकलन होता है। स्टॉक विकल्प जैसे व्युत्पन्न वित्तीय लाभ उठाने की इस अवधारणा को अभिव्यक्त करते हैं। विकल्प के लाभ से लोकप्रिय शहरी मिथकों जैसे सैकड़ों विकल्प ट्रेडिंग के जरिए केवल एक हज़ार के भीतर हजारों का उपयोग करके विकल्प ट्रेडिंग के जरिए, विस्फोटक मुनाफे की वजह से विकल्प ट्रेडिंग के कारण विकल्प लाभ उठाने वाले विकल्प व्यापार के क्षेत्र में सट्टा विकल्प के व्यापारियों के एक बड़े पैमाने पर आकर्षित हो गए हैं और स्विंग ट्रेडिंग जैसे अधिक लाभदायक और सुरक्षित अल्पावधि व्यापार के लिए दरवाजा खोल दिया है। विकल्प का लाभ - चित्रण। कैसे विकल्प का लाभ उठाने का काम करता है। स्टॉक विकल्प विकल्पों का लाभ उठाने का काम करता है जैसा कि प्रत्येक अनुबंध मूल शेयरों के 100 शेयरों का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि कीमत का केवल एक अंश लागत यह विकल्प व्यापारियों को बहुत कम लागत पर शेयरों की समान संख्या पर मुनाफे को नियंत्रित करने की अनुमति देता है। यहां एक विकल्प लीवर इमेजिंग है, मान लें कि आपके पास 1000 और इच्छा है एक्सवाईजेड कंपनी के एक्सवाईजेड कंपनी के शेयरों में निवेश करने के लिए 50 पर कारोबार करना है, जबकि 50 स्ट्राइक प्राइस कॉल ऑप्शंस 2 00 के लिए पूछ रहे हैं, इस मामले में, आप केवल अपने XYZ कंपनी के शेयर खरीद सकते हैं और अपने सभी 20 शेयरों या आप खरीद सकते हैं एक्सवाईजेड कंपनी के शेयरों पर 50 स्ट्राइक कॉल विकल्प के 5 कॉन्ट्रैक्ट, जो 500 शेयरों को नियंत्रित करता है, उसी राशि के साथ, आप अपने से एक्सवाईजेड कंपनी के 25 गुना अधिक शेयरों को नियंत्रित कर सकते हैं आम तौर पर शेयर खरीदने से विकल्प ट्रेडिंग में विकल्प का लाभ उठाना होता है। प्रत्येक स्टॉक विकल्प अनुबंध को अंतर्निहित स्टॉक के 100 शेयरों को नियंत्रित करता है.विकल्प उत्तोलन - गणना। विकल्प लाभ उठाने के उपरोक्त उदाहरण के साथ समस्या यह है कि 50 स्ट्राइक प्राइस के 5 अनुबंध कॉल ऑप्शंस एक्सवाईजेड कंपनी के 500 शेयरों का प्रतिनिधित्व करती है, यह बिल्कुल उसी परिमाण में नहीं चलता है क्योंकि एक्सवाईजेड कंपनी स्टॉक ऑप्शंस के शेयरों की कीमत केवल उसके अंतराल शेयर पर फिसलने का एक अंश है, जिसका डेल्टा मूल्य एन एट द मनी ऑप्शंस 0 का डेल्टा मूल्य है 5 इसका मतलब यह है कि 50 स्ट्राइक कॉल विकल्पों के प्रत्येक अनुबंध में अंतर्निहित स्टॉक में प्रत्येक 1 कदम के लिए केवल 50 0 होता है। ऑप्शन लीवर कैलक्यूलेशन उदाहरण। एक्सवाईजेड कंपनी की रैली को अगले ही दिन 55, 50 स्ट्राइक कॉल विकल्प 2 से 4 से बढ़ेगा 50, ऊपर 2 50 5 x 0 5 2 50. इसलिए, एक विकल्प की स्थिति का वास्तविक विकल्प निम्नलिखित सूत्र का उपयोग करने पर पहुंचा जा सकता है। विकल्प का लाभांश डेल्टा समतुल्य शेयर मूल्य - विकल्प मूल्य विकल्प मूल्य। हमारे उपरोक्त उदाहरण से एक्सवाईजेड शेयर 50 पर कारोबार कर रहे हैं और इसके 50 स्ट्राइक प्राइस कॉल ऑप्शंस में 0 5 विकल्प लीवर 50 एक्स 0 5 2 2 11 5 बार के डेल्टा मूल्य हैं। उपरोक्त विकल्प लीवरेज गणना से पता चलता है कि एक्सवाईजेड कंपनी के 50 स्ट्राइक कॉल विकल्पों में 11 5 गुणा का विकल्प लाभ उठता है, जिसका अर्थ है कि यह आपको समान राशि के मुकाबले 11 5 गुना लाभ देता है, इसका मतलब यह है कि यह आपको नियंत्रित करने की अनुमति देता है 11 शेयरों की समान राशि के बराबर शेयर की संख्या 5 बार सामान्य शब्दों में, 11 बार 5 गुणा विकल्प आपके 5 गुना गुब्बारे का लाभ उठाते हैं, जो आपके 1000 को शेयर नियंत्रण सत्ता में 11,500 मूल्य की अनुमति देता है। विकल्प विकल्प - व्याख्या। विकल्पों को समझना लाभ उठाने वाले कई विकल्पों को विकल्प ट्रेडिंग में आवश्यक है जितना अधिक विकल्प लीवरेज एकाधिक, नुकसान का जोखिम जितना अधिक होगा, सभी उत्तोलन डबल धार तलवारें और जोखिम रिवार्ड विकल्प ट्रेडिंग में एक दूसरे के अनुपात में है, इस वजह से, ऑप्शन इन द मनी विकल्पों में से धन के विकल्प का लाभ उठाने में हमेशा समय के विकल्प विकल्पों की तुलना में कम होगा, जो मनी ऑप्शंस के मुकाबले कम है। यहां पर तुलना की गई है। हमारे ऊपर दिए गए उदाहरण से एक्सवाईजेड शेयर 50 पर कारोबार कर रहे हैं और इसके 1 50 स्ट्राइक प्राइस कॉल ऑप्शंस 2 से पूछ रहा है और 0 5 2 45 स्ट्राइक प्राइस कॉल ऑप्शंस के डेल्टा वेल्यू 6 के लिए पूछ रहा है और इसमें 0 9 3 55 स्ट्राइक प्राइस कॉल ऑप्शंस का डेल्टा वैल्यू 0 10 के लिए पूछ रहा है और 0 1 के डेल्टा मूल्य। विकल्प उत्तोलन 1 50 x 0 5 - 2 2 11 5 बार। विकल्प उत्तोलन 2 50 x 0 8-6 6 5 7 बार। विकल्प का लाभ 3 50 x 0 01 - 0 01 01 01 49 बार। आप ऊपर देख सकते हैं, पैसे से बाहर के विकल्पों के लाभ 55 स्ट्राइक प्राइस कॉल ऑप्शन नाटकीय रूप से 45 स्ट्राइक प्राइस कॉल ऑप्शंस में विकल्पों के लाभ के मुकाबले अधिक है, जो आगे पढ़ाई का समर्थन करता है कि पैसे के विकल्पों में से अधिक विकल्प हैं पैसे के विकल्पों की तुलना में खतरनाक है। हालांकि, पैसा विकल्पों में से 49 गुना अधिक profi प्रदान करता है टी, यह निवेश किए गए सभी पैसे को पोंछते हुए विस्तार से 49 गुना नुकसान पहुंचा सकता है, एक्सजड कंपनी की समाप्ति के समय से इसकी स्ट्राइक प्राइस से आगे बढ़ने में असफल रहना चाहिए। अंगूठे का एक त्वरित नियम यह है कि आपका विकल्प कितना खतरनाक है दिशात्मक कॉल और विकल्प विकल्प का लाभ उठाने के लिए मास्टर्स ओ इक्विटी द्वारा विकसित किया गया चित्र नीचे दिए गए चित्र में दर्शाया गया है। इसके बाद के संस्करण, अंगूठे गेज का शासन है, जिससे विकल्प व्यापारियों को यह देखने की अनुमति मिलती है कि क्या वे लौकिक लाल ज़ोन में थ्रेड हैं। लाभ उठाने वाले - अनुप्रयोग। विकल्प विकल्प के लिए लीवरेज एकाधिक आवश्यक है। 1 पोर्टफोलियो निर्माण 2. जोखिम प्रबंधन 3. ट्रेडिंग सिस्टम विकास। जबकि लीवरेज की अवधारणा ही विज्ञान के रूप में पुरानी है और आर्किमिडीज़ में वापस की जाती है, यह बिल्कुल विकल्प कैसे है व्यापार अध्ययन का एक नया क्षेत्र है, जिसे समझने के लिए कुछ कठिन हो सकता है, लेकिन यह हर विकल्प व्यापारी को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। विकल्पों का एक सरल परिभाषा लाभ उठाने की क्षमता है आप के साथ व्यापार करने की राशि की तुलना में बहुत अधिक मूल्य की ट्रेडिंग ट्रेडिंग एसेट करें। हमें एबीसी के शेयरों को 100 पर कारोबार करना है और इन शेयरों पर एक निश्चित स्ट्राइक प्राइस के विकल्प प्रत्येक 2 के लिए प्रत्येक व्यापारी के लिए बेच रहे हैं। अपने ट्रेडिंग अकाउंट में 1000 में इसलिए दो विकल्प हैं, वह पैसे के साथ 100 शेयरों के 100 शेयर खरीद सकते हैं, या वैकल्पिक रूप से 500 शेयर विकल्प 2 प्रत्येक पर खरीद सकते हैं यह 5 विकल्प कॉन्ट्रैक्ट्स खरीदने के लिए किया जाता है, जो प्रत्येक 100 शेयरों का प्रतिनिधित्व करता है। दूसरा विकल्प देता है 500 शेयरों पर ट्रेडर नियंत्रण, 10 शेयरों के मुकाबले वह खरीद सकते हैं, यदि वह सीधे शेयर खरीदने के लिए गए थे तो शेयर विकल्प का उपयोग करने वाले 50 1 का लाभ उठाने से एक ऐसे व्यापारी को एक पूर्ण स्टॉक खरीद के मुकाबले 50 गुना अधिक शेयरों पर नियंत्रण प्रदान करता है। लीवरेज को प्रभावित करता है। इस मुद्दे को कुछ और अधिक जटिल बनाने के लिए, विकल्प डेल्टा का छोटा मुद्दा है, अर्थात् अंतराल की कीमत में एक डॉलर के आंदोलन के परिणामस्वरूप प्रतिशत में बदलाव साझा, मुद्रा या वस्तु। साधारण तथ्य यह है कि अगर अंतर्निहित परिसंपत्ति की कीमत 1 के साथ बढ़ती है, तो उस परिसंपत्ति पर कॉल ऑप्शन की कीमत पूरी राशि के साथ नहीं बढ़ेगी, यह वास्तव में कितना बढ़ता है ऑप्शंस एस डेल्टा यदि विकल्प मौके पर है तो स्ट्राइक प्राइस अंतर्निहित परिसंपत्ति की मौजूदा कीमत के बराबर है, डेल्टा 0 के करीब होगी 5 इसका मतलब है कि अगर अंतर्निहित शेयर की कीमत 1 तक बढ़ जाती है, तो कीमत एक एटीएम विकल्प केवल 50 0 तक बढ़ेगा। 500 शेयर विकल्पों की खरीद करने वाले व्यापारी इसलिए प्रभावी रूप से केवल 250 शेयरों की कीमत में वृद्धि पर लाभ प्राप्त करेंगे डेल्टा के लिए समायोजित अंतिम लाभ इस प्रकार केवल 25 और 50 नहीं है। विकल्प के साथ इसका परिणाम एक ही है, इसके अलावा हम यहां कीमतों में कमी के साथ काम कर रहे हैं, न कि मूल्य में वृद्धि। लाभ उठाने की गणना के लिए फॉर्मूला। एक विशिष्ट स्टॉक विकल्प का लाभ उठाने का निर्धारण करने के लिए, व्यापारी को इसलिए गणना करना चाहिए। एक उपलब्ध के साथ कितने शेयर खरीद सकते हैं धन। बी कैसे आदमी वाई शेयर विकल्प एक ही पैसे से खरीद सकते हैं। विज्ञापन की संख्या से संख्या में बी को विभाजित करें। स्टॉक विकल्प के डेल्टा द्वारा ग में संख्या को गुणा करें। इसके बाद के प्रारंभिक उदाहरण में यह राशि होगी। शेयरों की संख्या जिसे खरीदा जा सकता है 1000 100 10 शेयर। बी स्टॉक विकल्प की संख्या जिसे 1000 2 500 सी खरीदे जा सकते हैं। प्रारंभिक उत्तोलन 500 10 50 डी डेल्टा 50 0 5 25 के लिए प्रावधान करने के बाद अंतिम लाभ उठाना। याद रखें कि पैसा विकल्प से बाहर 0 से कम की डेल्टा, इसलिए इस मामले में लाभ कम भी है यह भी ध्यान रखें कि यदि कोई व्यापारी एक्सपायरी तक कोई विकल्प नहीं रखता है और आईटीएम समाप्त कर लेता है, तो उनका डेल्टा 1 हो जाएगा, इस मामले में लीवरेज फैक्टर समान रूप से बढ़ेगा लेखक के बारे में। मार्कस हॉलैंड वेबसाइटों के संपादक हैं और उन्होंने व्यवसाय और वित्त में एक ऑनर्स की डिग्री रखी है और नियमित रूप से विभिन्न वित्तीय वेबसाइटों में योगदान देता है। स्टॉक विकल्प। BREAKING डाउन स्टॉक विकल्प। स्टॉक विकल्प अनुबंध दो सहमति पार्टियों के बीच है, और विकल्प सामान्य रूप से प्रतिनिधि एक अंतर्निहित शेयर के 100 शेयरों को परेशान करते हैं। पट और कॉल ऑप्शन। एक स्टॉक ऑप्शन को कॉल माना जाता है जब कोई खरीदार किसी विशिष्ट तिथि से एक विशेष कीमत पर स्टॉक खरीदने के लिए अनुबंध में प्रवेश करता है। विकल्प खरीदार कहता है एक निश्चित तिथि पर किसी विशिष्ट दिनांक पर या उससे पहले एक स्टॉक को बेचने के लिए एक अनुबंध बाहर। विचार यह है कि कॉल ऑप्शन के खरीदार का मानना ​​है कि अंतर्निहित स्टॉक में वृद्धि होगी, जबकि विकल्प के विक्रेता अन्यथा सोचता है विकल्प धारक अगर स्टॉक की कीमत समाप्ति से पहले बढ़ जाती है तो शेयर की खरीद के लाभ के मौजूदा बाजार मूल्य से लाभ का लाभ अगर, हालांकि, क्रेता का मानना ​​है कि शेयर मूल्य में गिरावट आएगा, तो वह एक पुट विकल्प अनुबंध में प्रवेश करता है जिससे उसे बेचने का अधिकार मिल जाता है। एक भविष्य की तारीख में स्टॉक यदि अंतर्निहित स्टॉक की समाप्ति से पहले मूल्य खो देता है, तो विकल्प धारक इसे मौजूदा बाजार मूल्य से प्रीमियम के लिए बेच सकता है। किसी विकल्प का स्ट्राइक मूल्य यह तय करता है कि यह मूल्य क्या है या नहीं बड हड़ताल की कीमत पूर्व निर्धारित मूल्य है, जिस पर अंतर्निहित स्टॉक खरीदा जा सकता है या बेचा जाता है, कॉल विकल्प धारकों का लाभ तब होता है जब स्ट्राइक मूल्य मौजूदा बाजार मूल्य से कम होता है विकल्प विकल्प धारकों को लाभ देते हैं जब स्ट्राइक मूल्य मौजूदा बाजार मूल्य से अधिक होता है। विकल्प। कर्मचारी स्टॉक विकल्प कॉल या विकल्प के समान हैं, कुछ प्रमुख अंतर के साथ कर्मचारी स्टॉक विकल्प सामान्य रूप से परिपक्वता के लिए निर्दिष्ट समय होने की बजाय निहित होता है इसका मतलब यह है कि किसी कर्मचारी को एक सही अवधि के लिए निर्धारित अवधि के लिए कार्यरत रहना चाहिए अपने विकल्पों की खरीद के लिए एक अनुदान मूल्य भी होता है जो हड़ताल की कीमत का स्थान लेता है, जो उस समय के मौजूदा बाजार मूल्य को दर्शाता है जब कर्मचारी को विकल्प मिलते हैं।