शेयर - विकल्प - साथ सबसे बड़ी - परिवर्तन में निहित - अस्थिरता

विकल्प वाष्पशीलता के एबीसी। अधिकांश विकल्प व्यापारियों - शुरुआत से विशेषज्ञ तक - 1 9 73 में फिशर ब्लैक और माइरोन स्कोल्स द्वारा विकसित विकल्प मूल्य निर्धारण के ब्लैक-स्कोल्स मॉडल से परिचित हैं, इस मॉडल को शामिल करने के लिए किसी भी विकल्प के लिए उचित बाजार मान समझा जाता है। कई चर, जिसमें समाप्ति का समय, ऐतिहासिक उतार-चढ़ाव और स्ट्राइक प्राइस शामिल हैं कई विकल्प व्यापारी हालांकि पृष्ठभूमि की पृष्ठभूमि के लिए एक स्थिति स्थापित करने से पहले विकल्प के बाजार मूल्य का शायद ही कभी मूल्यांकन करते हैं, विकल्प की कीमत समझना देखें। यह हमेशा एक उत्सुक घटना है , क्योंकि ये वही व्यापारियों ने इन परिसंपत्तियों के निष्पक्ष बाजार मूल्य पर ध्यान दिए बिना घर या कार खरीदने के लिए मुश्किल तरीके से कदम उठाया है। यह व्यवहार व्यापारी की धारणा से लगता है कि एक विकल्प मूल्य में विस्फोट कर सकता है यदि अंतर्निहित इरादा चाल को बनाता है दुर्भाग्य से, इस तरह की धारणा मूल्य विश्लेषण की आवश्यकता को दर्शाती है। अक्सर, लालच और जल्दबाजी से व्यापारियों को अधिक सावधान निर्धारक बनाने से रोकता है टी दुर्भाग्य से कई विकल्प खरीदारों के लिए, अंतर्निहित की उम्मीद की गति पहले से ही विकल्प के मूल्य में पहले से ही तय किया जा सकता है, वास्तव में कई व्यापारियों को यह पता चलता है कि जब अंतर्निहित अनुमानित चाल को बनाता है, विकल्प की कीमत में वृद्धि के बजाय गिरावट हो सकती है विकल्प का यह रहस्य मूल्य निर्धारण को अक्सर निहित अस्थिरता पर एक नजर करके समझाया जा सकता है चतुर्भुज की भूमिका पर विचार करें जो कि विकल्प मूल्य निर्धारण में चतुर्थ भूमिका निभाता है और यह कैसे व्यापारियों का सबसे अच्छा फायदा उठा सकता है। अस्थिरता क्या है, विकल्प के स्तर, अस्थिरता के स्तर का निर्धारण करने के लिए एक अनिवार्य तत्व दर और अंतराल की कीमतों में बदलाव की दर और परिमाण का एक उपाय है यदि अस्थिरता अधिक है, तो विकल्प पर प्रीमियम अपेक्षाकृत अधिक होगा, और इसके विपरीत, आपके पास किसी भी अंतर्निहित के लिए सांख्यिकीय अस्थिरता एसवी के एकमात्र उपाय होने पर, आप मान को एक मानक विकल्प मूल्य निर्धारण मॉडल में प्लग कर सकते हैं और एक विकल्प के उचित बाजार मूल्य की गणना कर सकते हैं। एक मॉडल का निष्पक्ष बाजार मूल्य, हालांकि, वास्तविक बाजार के साथ अक्सर लाइन से बाहर होता है उसी विकल्प के लिए मूल्य यह विकल्प के रूप में जाना जाता है mispricing यह सब क्या मतलब है इस सवाल का जवाब देने के लिए, हमें समीकरण में भूमिका IV के नाटकों के करीब देखना होगा। विकल्प मूल्य का एक मॉडल, जब कोई विकल्प अक्सर अक्सर भटक जाता है मॉडल की कीमत से, इसका सैद्धांतिक मूल्य है, उम्मीद की गई अस्थिरता की मात्रा में उतार-चढ़ाव की मात्रा में पाया जा सकता है, विकल्प विकल्प मॉडलों की गणना मूल्य IV का उपयोग करते हुए एसवी और वर्तमान बाजार मूल्यों का उपयोग करते हैं उदाहरण के लिए, यदि एक विकल्प की कीमत प्रीमियम मूल्य में तीन अंक होना चाहिए और विकल्प का मूल्य आज चार पर है, अतिरिक्त प्रीमियम का श्रेय IV मूल्य निर्धारण IV को दिया जाता है विकल्प के मौजूदा बाजार मूल्यों में प्लगिंग के बाद निर्धारित किया जाता है, धन विकल्प हड़ताल की कीमतों चलो क्यूशन कॉल विकल्पों का उपयोग करने के लिए एक उदाहरण पर एक नज़र डालें, यह समझाने के लिए कि यह कैसे काम करता है। ओवरवल्यूड ऑप्शन विकल्प खरीदें, अधोवाही विकल्प खरीदें हम इन अवधारणाओं को देखने के लिए कार्रवाई करते हैं कि वे कैसे सौभाग्य से उपयोग करने के लिए, आज के विकल्प सॉफ्टवेयर हमारे लिए सबसे ज़्यादा काम कर सकते हैं, इसलिए आपको विकल्प वैली 5 विकल्प में स्कैनिंग उपकरण का उपयोग करने के लिए IV और SV की गणना करने के लिए गणित विज़ार्ड या एक्सेल स्प्रेडशीट गुरु लेखन एल्गोरिदम होने की आवश्यकता नहीं है। विश्लेषण सॉफ्टवेयर, हम उन विकल्पों के लिए खोज मानदंड निर्धारित कर सकते हैं जो उच्च ऐतिहासिक अस्थिरता दोनों हालिया मूल्य परिवर्तन दिखा रहे हैं जो सैद्धांतिक मूल्य से अधिक अपेक्षाकृत विकल्प के अपेक्षाकृत तेज और बड़े और उच्च निहित वाष्पशीलता आईमार्केट मूल्य को देखते हैं। लेफ्ट एस स्कैन कमोडिटी विकल्प, जो हालांकि, यह बहुत अच्छा अस्थिरता है, हालांकि, स्टॉक विकल्प के साथ भी किया जा सकता है यह देखने के लिए कि हम क्या पा सकते हैं यह उदाहरण 8 मार्च, 2002 को व्यापार के बंद होने को दर्शाता है, लेकिन जब अस्थिरता अधिक होती है तो प्रिंसिपल सभी विकल्पों के बाज़ारों पर लागू होता है, विकल्प खरीदार सीधे विकल्पों को खरीदने से सावधान रहना चाहिए, और शायद कम अस्थिरता को बेचने की तलाश करनी चाहिए, दूसरी तरफ, जो आम तौर पर चुप बाजारों में होती है, क्रेता के लिए बेहतर कीमत की पेशकश करेगी पुनः 1 में हमारे स्कैन के परिणाम हैं, जो मानदंडों के आधार पर आधारित है। उच्च वर्तमान इम्प्लाइड और स्टेटसैटिक अस्थिरता के लिए विकल्प स्कैन। हमारे स्कैन परिणाम देखने के बाद, हम देख सकते हैं कि कपास की सूची में सबसे ऊपर है, चौथाई नंबर 7 7 9 चौथा जो कि बहुत अधिक है, पिछले छह वर्षों के साथ एक संदर्भ श्रेणी के रूप में इसके अलावा, एसवी 31 है 3, जो अपने छह साल के उच्च-निम्न श्रेणी के 90 वें प्रतिशतय में है, ये ओवरवल्यूड ऑप्शंस IV एसवी हैं और इनकी कीमत अधिक है एसवी और चतुर्थ दोनों के चरम स्तर पर एसवी और चतुर्थ दोनों अपनी 90 वीं प्रतिशतता रैंकिंग पर या उसके ऊपर हैं, जाहिर है, ये विकल्प नहीं हैं जिन्हें आप खरीदना चाहते हैं - कम से कम उनके महंगे प्रकृति को ध्यान में रखते हुए नहीं। जैसा कि आप देख सकते हैं चित्रा 2, नीचे, दोनों चतुर्थ और एसवी दोनों अपने सामान्य रूप से निम्न स्तर पर लौट जाते हैं, और यह बहुत जल्दी कर सकते हैं, इसलिए, चतुर्थ और एसवी के अचानक पतन और कपास के कदम के बिना भी प्रीमियम में तेज़ी से गिरावट आ सकती है कीमतें इस तरह के परिदृश्य में, विकल्प खरीदार अक्सर पलटवार हो जाते हैं कॉटन फ्यूचर्स - इम्प्लाइड और स्टैटिस्टिकल अस्थिरता। फिक्चर 2 एसवी और चतुर्थ सामान्य रूप से निम्न स्तर पर लौट आते हैं। हालांकि, उत्कृष्ट विकल्प लेखन रणनीतियों जो इन उच्च अस्थिरता के स्तर का लाभ उठा सकते हैं हम भविष्य के लेखों में इन रणनीतियों को कवर करेंगे। इस बीच, किसी भी विकल्प की स्थिति स्थापित करने से पहले अस्थिरता के स्तर की जाँच करने की आदत में जाने का एक अच्छा विचार है नौकरी का समय और सटीक बनाने के लिए कुछ अच्छे सॉफ्टवेयर में निवेश करना महत्वपूर्ण है। चित्रा 2, ऊपर, जुलाई कपास IV में और एसवी ने अपने चरम सीमाओं से कुछ हद तक आते हैं, फिर भी वे 22 स्तरों से ऊपर अच्छी तरह से रहते हैं, जिसके चारों ओर 1 999 और 2000 में चतुर्थ और एसवी ने ओएससी के साथ उतार-चढ़ाव दिखाया था, नीचे दिए गए 3 प्रदर्शनी में कपास वायदा के लिए दैनिक बार चार्ट होता है, जो हमें बताता है ऊपर दिखाए गए बदलते अस्थिरता के स्तर के बारे में कुछ। 2001 की तेज मंदी की गिरावट और अक्टूबर के अंत में अचानक वी के आकार का तराजू अस्थिरता के स्तर में बढ़ोतरी का कारण है, जो ब्रेकआउट हाई में देखा जा सकता है उसे चित्रा 2 के अस्थिरता के स्तर में याद रखें कि परिवर्तन की दर और मूल्य में परिवर्तन के आकार से एसवी प्रभावित होगी, और यह अपेक्षित अस्थिरता चतुर्थ बढ़ा सकती है, विशेषकर क्योंकि आपूर्ति के संबंध में विकल्पों की मांग तेजी से बढ़ जाती है जब एक एक बड़ी चाल की उम्मीद। हमारी चर्चा समाप्त करने के लिए, चलो देखते हैं कि चतुर्थ भाग में एक अस्थिरता तिरछी चित्रा 4 के रूप में जाना जाता है, पर एक करीब से देखो, क्लासिक जुलाई कपास कॉल विकल्प शामिल हैं, पैसों से आगे दूर रहें जैसा कि पूर्वोत्तर के ऊपरी ढलान वाले आकार में देखा गया है, जो एक मुस्कुराहट या स्कर्ट आकार बनाता है। यह हमें बताता है कि आगे से कॉल ऑप्शन स्ट्राइक है, अधिक से अधिक IV उस में है विशेष विकल्प हड़ताल उतार-चढ़ाव का स्तर ऊर्ध्वाधर अक्ष पर रखे गए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, गहरे आउट-ऑफ-द-कॉल्स को बेहद फुलाया जाता है IV 42.जुल्यू कॉटन कॉल - इम्प्लाइड वालटिलिटी स्क्यू। चित्रा 4 में दिखाए गए हड़तालों को चित्रा 5 में शामिल किया गया है, जब हम जुलाई कॉल के लिए कॉल-टू-कॉल कॉल हमलों से आगे बढ़ते हैं, IV 31 8 से बढ़ता है, 38 स्ट्राइक के लिए 42 से 3 में जुलाई 60 की धनराशि से बाहर की गड़बड़ी दूसरे शब्दों में, जुलाई कॉल के हमलों जो पैसे से दूर हैं, अधिक से अधिक IV पैसे से अधिक की तुलना में अधिक निहित अस्थिरता के विकल्प बेचकर और निचले अंतर्निहित अस्थिरता विकल्प खरीदते हुए, एक व्यापारी मुनाफा अगर चतुर्थ तिरछा अंततः समतल हो जाता है यह अंतर्निहित वायदा के दिशात्मक कदमों के साथ भी हो सकता है। ज्यूली कॉटन कॉल - IV स्काई। हमने क्या सीख लिया है संक्षेप में, अस्थिरता एक माप है कि कितनी तेजी से बदलाव एसवी हैं और क्या है बाजार को कीमत की उम्मीद है IV जब उतार-चढ़ाव अधिक होता है, विकल्प के खरीदार सीधे विकल्प खरीददारी से सावधान रहना चाहिए, और उन्हें विकल्प बेचने की बजाए कम दिखने चाहिए, दूसरी तरफ, जो आम तौर पर शांत बाजारों में होती है, बंद हो जाएगी खरीदारों के लिए बेहतर कीमतों हालांकि, वहाँ कोई गारंटी नहीं है कि बाजार में हिंसक कदम कभी भी जल्द ही होगा IV और एसवी, जो मूल्य निर्धारण के महत्वपूर्ण आयाम हैं, के बारे में एक जागरूकता व्यापार में शामिल करके, आप एक विकल्प व्यापारी के रूप में एक निर्णायक बढ़त हासिल कर सकते हैं। ब्याज दर जिस पर एक डिपॉजिटरी संस्था फेडरल रिजर्व में एक अन्य डिपॉजिटरी संस्था में रखी धनराशि रखती है। 1 किसी दिए गए सुरक्षा या बाजार सूचकांक के लिए रिटर्न के फैलाव के एक सांख्यिकीय उपाय वाष्पशीलता या तो मापा जा सकता है। 1 9 33 में अमेरिकी कांग्रेस का कार्य बैंकिंग अधिनियम, जो वाणिज्यिक बैंकों ने निवेश में भाग लेने से मना कर दिया था। नॉनफ़ॉर्म पेरोल में खेतों, निजी घरों और गैर-लाभकारी क्षेत्र के बाहर किसी भी नौकरी का उल्लेख है, यूएस ब्यूरो ऑफ लेबर। भारतीय रुपए भारतीय रूपए के लिए मुद्रा संक्षेप या मुद्रा प्रतीक, मुद्रा भारत का रुपया 1 से बना है। एक दिवालिया कंपनी की परिसंपत्तियों पर प्रारंभिक बोली, एक दिवालिया कंपनी द्वारा चुने गए खरीदार से एक पूल बोलीदाताओं.निष्कृत अस्थिरता कम खरीदते हैं और उच्च बेचते हैं। वित्तीय बाजार के विकल्प में तेजी से एक व्यापक रूप से स्वीकार किए जाते हैं और लोकप्रिय निवेश पद्धति हो रही है चाहे वे एक पोर्टफोलियो का बीमा करने के लिए उपयोग किया जाता है, आय या लीवर शेयर की कीमतों में वृद्धि, वे अन्य वित्तीय साधनों के लाभ प्रदान करते हैं । सभी फायदे के अलावा, विकल्पों का सबसे जटिल पहलू अपने मूल्य निर्धारण पद्धति को सीख रहा है डॉन टी कई हतोत्साहित मूल्य निर्धारण मॉडल और विकल्प कैलकुलेटर हैं जो आपको ये महसूस करने में सहायता कर सकते हैं कि इन मूल्यों को कैसे प्राप्त किया जाता है इन सहायकों को उजागर करने के लिए पढ़ें टूल्स। क्या हुआ वाष्पशीलता। यह असामान्य नहीं है कि निवेशक विकल्पों का उपयोग करने के बारे में अनिच्छुक हो क्योंकि इसमें कई वैरिएबल हैं, जो ऑप्शन के प्रीमियम पर प्रभाव डालते हैं। खुद को इन लोगों में से एक बनने के लिए स्वयं विकल्प बनने में रुचि बनी हुई है और बाजार बन जाता है तेजी से अस्थिर, यह नाटकीय ढंग से विकल्पों के मूल्य को प्रभावित करेगा और इसके बदले, संभावनाओं और पीटफल को प्रभावित करेगा एल एस जो उन्हें व्यापार करते समय हो सकता है। अस्थिरता का विकल्प विकल्प मूल्य निर्धारण समीकरण का एक अनिवार्य घटक है बेहतर अव्यवस्था को बेहतर ढंग से समझने के लिए और यह विकल्पों की कीमत कैसे चलाता है, चलो विकल्पों की मूलभूत कीमतों पर चलते हैं। विकल्प मूल्य निर्धारण मूल बातें। विकल्प प्रीमियम दो मुख्य अवयवों से निर्मित आंतरिक मूल्य और समय मूल्य आंतरिक मूल्य एक विकल्प अंतर्निहित मान है, या एक विकल्प का इक्विटी है यदि आप स्टॉक पर 50 कॉल ऑप्शन के मालिक हैं, तो इसका मतलब है कि आप शेयर खरीद सकते हैं 50 स्ट्राइक प्राइस और इसे तुरंत बाजार में 60 के लिए बेच दें इस विकल्प का आंतरिक मूल्य या इक्विटी 10 60 - 50 10 विकल्प का आंतरिक मूल्य को प्रभावित करने वाले एकमात्र कारक है विकल्प की स्ट्राइक के अंतर से अंतर्निहित स्टॉक की कीमत कीमत कोई अन्य कारक एक विकल्प के आंतरिक मूल्य को प्रभावित नहीं कर सकता है। एक ही उदाहरण का उपयोग करते हुए, मान लें कि इस विकल्प की कीमत 14 है, इसका मतलब है कि विकल्प प्रीमियम की कीमत इसके आंतरिक मूल्य की तुलना में 4 अधिक है टाइम वैल्यू प्ले में आता है। टाइम वैल्यू एक अतिरिक्त प्रीमियम है जिसे एक विकल्प में रखा गया है, जो समाप्ति तक तक शेष समय की मात्रा का प्रतिनिधित्व करता है समय की कीमत विभिन्न कारकों से प्रभावित होती है, जैसे समय समाप्ति, स्टॉक मूल्य, स्ट्राइक प्राइस और ब्याज दरें, लेकिन इनमें से कोई भी निहित अस्थिरता के रूप में महत्वपूर्ण नहीं है। अनुमानित अस्थिरता विकल्प के जीवन पर एक शेयर की उम्मीद की अस्थिरता का प्रतिनिधित्व करती है, जैसा कि उम्मीदों में परिवर्तन होता है, विकल्प प्रीमियम उचित रूप से प्रतिक्रिया करते हैं अंतर्निहित अस्थिरता सीधे अंतर्निहित विकल्पों की आपूर्ति और मांग से प्रभावित होती है और शेयर की कीमत की दिशा में बाजार की उम्मीद से उम्मीदों में वृद्धि के रूप में, या एक विकल्प बढ़ने की मांग के कारण, निहित अस्थिरता बढ़ेगी विकल्प जो कि उच्च स्तर के अस्थिरता के कारण उच्च मूल्य वाले विकल्प प्रीमियम होंगे, इसके विपरीत बाजार के रूप में उम्मीद की कमी कम हो जाती है, या एक विकल्प के लिए मांग कम हो जाती है, अंतर्निहित अस्थिरता के विकल्प को घटाया जाता है जिसमें निहित v नीचता का सस्ता विकल्प कीमतों में परिणाम होगा क्योंकि यह महत्वपूर्ण है क्योंकि अंतर्निहित अस्थिरता के उदय और गिरावट को यह निर्धारित किया जाएगा कि विकल्प का कितना महंगा या सस्ता समय मान है। कैसे इम्पलिड वालटिलिटी प्रभावों को प्रभावित करती है। एक विकल्प व्यापार की सफलता पर होने पर काफी बढ़ाया जा सकता है अंतर्निहित अस्थिरता परिवर्तनों का सही पक्ष उदाहरण के लिए, यदि आप अस्थिरता बढ़े हैं, तो इन विकल्पों की कीमत बढ़ जाती है, तो बदतर के लिए अंतर्निहित अस्थिरता में एक बदलाव हानि बना सकता है, भले ही आप स्टॉक की दिशा के बारे में सही हों। प्रत्येक लिस्टेड विकल्प में अस्थिरता में बदलाव की अनूठी संवेदनशीलता होती है उदाहरण के लिए, संक्षिप्त दिनांकित विकल्प निहित अस्थिरता के प्रति कम संवेदनशील हो जाएगा, जबकि लंबे समय तक किए गए विकल्प अधिक संवेदनशील होंगे यह इस तथ्य पर आधारित है कि दीर्घ-दिनांक विकल्प में अधिक समय मूल्य उनके मूल्य में, जबकि शॉर्ट-डेड विकल्प कम हैं। यह भी विचार करें कि प्रत्येक स्ट्राइक प्राइस अलग-अलग उल्लिखित अस्थिरता परिवर्तनों के लिए अलग-अलग प्रतिक्रिया देगा विकल्प हड़ताल की कीमतें जो निहित अस्थिरता परिवर्तनों के लिए सबसे अधिक संवेदनशील होती हैं, जबकि विकल्प जो पैसे में या धन से बाहर होते हैं वह अंतर्निहित अस्थिरता परिवर्तनों के प्रति कम संवेदनशील हो जाएगा। अस्थिरता परिवर्तनों के लिए एक विकल्प की संवेदनशीलता वेगा द्वारा निर्धारित की जा सकती है विकल्प ग्रीक ध्यान रखें कि जब शेयर की कीमत में उतार-चढ़ाव होता है और समय के समापन के समय तक वेगा मूल्य इन परिवर्तनों के आधार पर बढ़ जाती है या घटती है इसका मतलब यह है कि एक विकल्प निहित अस्थिरता परिवर्तनों के लिए अधिक या कम संवेदनशील हो सकता है। इंपल्ड किए गए अस्थिरता का उपयोग कैसे करें निहित अस्थिरता का विश्लेषण करने के लिए एक प्रभावी तरीका एक चार्ट की जांच करना है। कई चार्टिंग प्लेटफार्म एक अंतर्निहित विकल्प की औसत अंतर्निहित अस्थिरता को चार्ट करने के तरीके प्रदान करते हैं, जिसमें कई निहित अस्थिरता मूल्यों को एकजुट किया जाता है और एक साथ औसत हो जाता है उदाहरण के लिए, अस्थिरता सूचकांक VIX एक समान फैशन में गणना की जाती है निकट-दिनांकित, निकट-धन एसपी 500 सूचकांक विकल्प के औसत भले अस्थिरता मूल्य VIX के मान को निर्धारित करने के लिए यह विकल्प किसी भी स्टॉक पर पूरा किया जा सकता है। I अंतर्निहित स्टॉक और यह कैसे अस्थिर है उदाहरण के लिए, जनरल इलेक्ट्रिक स्टॉक में एप्पल कम्प्यूटर की तुलना में कम अस्थिरता मूल्य होगा क्योंकि ऐप्पल का स्टॉक जनरल इलेक्ट्रिक से अधिक अस्थिर है Apple की अस्थिरता रेंज जीई से बहुत अधिक होगी क्या एएपीएल के लिए निम्न प्रतिशत मूल्य जीई के लिए अपेक्षाकृत अधिक माना जा सकता है। क्योंकि प्रत्येक शेयर की एक अनूठी अंतर्निहित अस्थिरता सीमा होती है, इन मूल्यों की तुलना किसी अन्य स्टॉक की अस्थिरता श्रेणी से नहीं की जानी चाहिए इम्प्लाइड अस्थिरता का सापेक्ष आधार पर विश्लेषण किया जाना चाहिए दूसरे शब्दों में, आपने व्यापार के विकल्प के लिए अंतर्निहित अस्थिरता सीमा निर्धारित की है, तो आप इसे किसी दूसरे के साथ तुलना नहीं करना चाहेंगे, जिसे एक माना जाता है एक कंपनी के लिए अपेक्षाकृत उच्च मूल्य दूसरे के लिए कम माना जा सकता है। फिगर 2 रिश्तेदार मानों का उपयोग करते हुए एक निहित अस्थिरता रेंज। आकलन 2 एक रिश्तेदार अंतर्निहित अस्थिरता रेंज का निर्धारण करने का एक उदाहरण है, यह निर्धारित करने के लिए चोटियों को देखते हैं कि जब उतार-चढ़ाव अस्थिरता अपेक्षाकृत अधिक है, और अंतराल के निष्कर्षों को जांचने के लिए निष्कर्ष निकालना जब यह उल्लिखित अस्थिरता अपेक्षाकृत कम है, ऐसा करने से, आप निर्धारित करते हैं कि अंतर्निहित विकल्प अपेक्षाकृत सस्ते या महंगे हैं यदि आप देख सकते हैं कि रिश्तेदार हाई लाल रंग में कहां हाइलाइट किए गए हैं, तो आप अनुमानित अस्थिरता में भविष्य की बूंद की भविष्यवाणी कर सकते हैं, या कम से कम इसका मतलब यह है कि अगर उल्लिखित अस्थिरता अपेक्षाकृत कम है, तो आप अनुमानित अस्थिरता में संभावित वृद्धि की भविष्यवाणी कर सकते हैं या इसके मतलब के लिए उत्तरार्द्ध का अनुमान लगा सकते हैं। अस्थिरता में वृद्धि, सभी चीजों की तरह, चक्रों में चलती उच्च अस्थिरता अवधि निम्न वाष्पशीलता अवधि के बाद, और इसके विपरीत, रिटेलिंग अस्थिरता की अस्थिरता रेंज का उपयोग, पूर्वानुमान तकनीक के साथ संयुक्त, निवेश करने में मदद करता है या सबसे अच्छा संभव व्यापार का चयन करें जब एक उपयुक्त रणनीति का निर्धारण करते हैं, तो ये अवधारणा सफलता की उच्च संभावना पाने में महत्वपूर्ण होती है, जिससे आपको रिटर्न को अधिकतम किया जा सकता है और जोखिम को कम किया जा सकता है। रणनीति निर्धारित करने के लिए इम्प्लाइड अस्थिरता का उपयोग करना.तुमने शायद यह सुना है कि आपको अधोमुखी विकल्पों को खरीदना चाहिए और ओवरवैल्यूड ऑप्शंस बेचें हालांकि यह प्रक्रिया जितनी आसान नहीं है उतनी आसान नहीं होती है, जब एक उचित विकल्प रणनीति का चयन करने के लिए ये एक बेहतरीन पद्धति का पालन करती है, तो उचित मूल्य निर्धारण और अनुमानित अस्थिरता का मूल्यांकन करने की आपकी क्षमता सस्ते विकल्पों को खरीदने और महंगी विकल्पों को बेचने की प्रक्रिया को देगा। आसान है। जब अस्थिरता की भविष्यवाणी की जा रही है, तो विचार करने के लिए चार चीजें हैं। सुनिश्चित करें कि आप यह निर्धारित कर सकते हैं कि अंतर्निहित अस्थिरता अधिक या कम है और क्या यह बढ़ रहा है या गिर रहा है याद रखें, जैसा कि अस्थिरता बढ़ जाती है, विकल्प प्रीमियम अधिक महंगा हो जाते हैं , विकल्प कम खर्चीले बन जाते हैं जैसा कि अंतर्निहित अस्थिरता चरम ऊंचा या चढ़ाव तक पहुंचता है, यह ली है अपने मतलब से वापस लौटने के लिए किली 2. यदि आप ऐसे विकल्पों में आते हैं जो उच्च अंतर्निहित अस्थिरता के कारण महंगे प्रीमियम उत्पन्न करते हैं, तो समझें कि इसके लिए एक कारण है कि यह देखने के लिए खबर की जांच करें कि ऐसी उच्च कंपनी की अपेक्षाओं और विकल्पों के लिए उच्च मांग के कारण क्या हुआ कमाई की घोषणाएं, विलय और अधिग्रहण अफवाहें, उत्पाद अनुमोदन और अन्य समाचार घटनाओं से पहले अव्यक्त अस्थिरता पठार को देखने के लिए असामान्य नहीं है क्योंकि यह तब होता है जब बहुत अधिक मूल्य आंदोलन होता है, इस तरह की घटनाओं में भाग लेने की मांग विकल्प मूल्यों को उच्च गति देगा ध्यान रखें कि बाजार-अनुमानित घटना के बाद, अंतर्निहित अस्थिरता गिर जाएगी और अपने मतलब 3 में वापस लौटाएगा। जब आप विकल्पों को उच्च निहित अस्थिरता के स्तरों के साथ देखते हैं, तो रणनीतियों को बेचने पर विचार करें जैसा कि विकल्प प्रीमियम अपेक्षाकृत महंगे होते हैं, वे खरीद करने में कम आकर्षक होते हैं और इस तरह की रणनीतियों को बेचने के लिए और अधिक वांछनीय शामिल हैं कवर नग्न लघु straddles और क्रेडिट फैलता डालता इसके विपरीत, आप अपेक्षाकृत सस्ते विकल्पों की खोज करते हैं, जैसे कि जब उतार-चढ़ाव ऐतिहासिक लक्ष्यों के संबंध में या उसके निकट स्थित है, कई विकल्प निवेशक इस मौके का इस्तेमाल लंबे समय तक के विकल्पों को खरीदने के लिए करते हैं और उन्हें पूर्वानुमानित अस्थिरता बढ़ने से रोकने का प्रयास करते हैं .4 जब आप विकल्प खोजते हैं कम अंतर्निहित अस्थिरता के स्तर के साथ व्यापार कर रहे हैं, रणनीतियों की खरीद पर विचार करें अपेक्षाकृत सस्ते समय प्रीमियम के साथ, इस तरह की रणनीति बेचने के लिए विकल्पों को खरीदने के लिए अधिक आकर्षक और कम वांछनीय है, कॉल, डालता है, लंबी पैठ और डेबिट फैल में खरीदारी शामिल है। नीचे की रेखा। रणनीतियों, समाप्ति महीनों या स्ट्राइक प्राइस का चयन करने के लिए, आपको यह देखना चाहिए कि इन ट्रेडिंग फैसलों पर अंतर्निहित अस्थिरता का बेहतर विकल्प बनाने के लिए आपको कुछ साधारण अस्थिरता पूर्वानुमान अवधारणाओं का भी उपयोग करना चाहिए यह ज्ञान आपको अधिक विकल्पों को खरीदने से बचने और बेचने से बचने में मदद कर सकता है कम से कम वाले। एक ब्याज दर जिस पर एक डिपॉजिटरी संस्था Fed पर रखी गई धनराशि रखती है किसी अन्य डिपॉजिटरी संस्था को रिजर्व करने के लिए रिजर्व। 1 किसी दिए गए सुरक्षा या बाजार सूचकांक के लिए रिटर्न के फैलाव का एक सांख्यिकीय उपाय या तो या तो मापा जा सकता है। 1 9 33 में यूएस कांग्रेस द्वारा बैंकिंग अधिनियम के रूप में पारित किया गया, जो वाणिज्यिक बैंकों में भाग लेने से प्रतिबंधित था। निवेश। नॉनफॉर्म पेरोल खेतों, निजी घरों और गैर-लाभकारी क्षेत्र के बाहर किसी भी नौकरी को संदर्भित करता है अमेरिकी श्रम ब्यूरो। भारतीय रुपए भारतीय रूपया के लिए मुद्रा संक्षेप या मुद्रा प्रतीक, भारत की मुद्रा: रुपया 1 से बना है। प्रारंभिक एक दिवालिया कंपनी की संपत्ति पर दिवालिया कंपनी द्वारा चुने गए बोलीकर्ताओं के पूल से बोली लगाने वालों की बोली से बोली लगाई जा सकती है। अनुमानित अस्थिरता। वास्तविक समय के समय के प्री-मार्केट न्यूज़। फ्लेश भाव सारांश भाव इंटरैक्टिव चार्ट्स डिफ़ॉल्ट सेटिंग। कृपया ध्यान दें कि एक बार आप आपका चयन, यह सभी भावी विज़िट पर लागू होगा यदि, किसी भी समय, आप हमारी डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स पर वापस लौटने में रुचि रखते हैं, तो कृपया ऊपर डिफ़ॉल्ट सेटिंग का चयन करें। यदि आपके पास कोई खोज है आयनों या अपनी डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स बदलने में किसी भी मुठभेड़ का सामना, कृपया ईमेल करें। कृपया अपने चयन की पुष्टि करें.आप ने उद्धरण खोज के लिए अपनी डिफ़ॉल्ट सेटिंग बदलना चुना है यह अब आपका डिफ़ॉल्ट लक्ष्य पृष्ठ होगा जब तक कि आप फिर से अपना कॉन्फ़िगरेशन नहीं बदलते, या कुकीज़ क्या आप वाकई अपनी सेटिंग्स बदलना चाहते हैं.हमें पूछने के लिए एक पक्ष है। कृपया अपने विज्ञापन अवरोधक को निष्क्रिय करें या यह सुनिश्चित करने के लिए अपनी सेटिंग्स अपडेट करें कि जावास्क्रिप्ट और कुकीज़ सक्षम हैं, जिससे कि हम आपको पहले दर्जे के बाजार समाचार और डेटा जो हम से हमें उम्मीद करने के लिए आए हैं